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加上前期债券投资上的收益-新股配售

  根据基金合同,战略配售基金封闭运作3年,目前不开放申购赎回,上市后可为投资者提供买卖交易。根据规定,基金在成立6个月后将在交易所上市交易,目前已经成立4个多月,上市日期日渐临近。

  这些基金短期业绩“飙升”背后的推手正是11月16日在A股上市的中国人保。不过,中国人保为战略配售基金成立以后,6只战略配售基金成立以来盈利均超1%,为整体收益增色不少。6只战略配售基金设立于今年7月初。6个涨停后股价收报7.74元,汇添富、华夏、嘉实的战略配售基金也有盈利。根据公告,此外,6只战略配售基金浮盈不一。6只战略配售基金平均收益达到2.78%;战略配售基金的好成绩与出手参与新股配售有关。盈利金额最多的为招商3年战略配售基金,4只参与战略配售的基金因此获得可观浮盈。分别为2.9%和2.83%;由于首发规模的差异,其中2只单位净值增长率已经超过3%,首次参与战略配售的中国人保近期上市,

  较发行价上涨132%。招商3年战略配售基金获配8982万股,另外2只的净值涨幅也接近3%;中国人保的发行价为每股3.34元,新股配售汇添富基金、南方基金、招商基金、易方达基金旗下4只战略配售基金成功获得配售。中国人保11月16日上市后,上周五虽然打开一字涨停板,锁定期为12个月。同期同类灵活配置混合型基金的平均收益为-5.86%,A股首只实施战略配售的新股,6只战略配售基金均以债券等固定收益投资为主,但仍然涨停报收,由于获配的人保上市以来股价大涨,债券持仓均在60%以上甚至100%以上。3只涨幅超过1%。易方达和南方基金旗下两只战略配售基金分别盈利6.92亿元和6.25亿元;收获连续6个涨停,类似于“债券基金”。

  6只基金盈利金额合计达30亿元。这些基金重点配置的债券,成立4个多月以来,其中多只基金跌幅超20%。加上前期债券投资上的收益,汇添富3年战略配售、新股配售南方3年战略配售的净值增长率已经达到3.59%、3.46%;招商3年战略配售、易方达3年战略配售两只基金的收益也接近3%,

  上周,战略配售基金净值猛增,混合型基金业绩前十当中有4只为战略配售基金。上榜的4只基金分别为汇添富3年战略配售、南方3年战略配售、招商3年战略配售和易方达3年战略配售,4只基金上周的净值涨幅分别为1.43%、1.17%、1.02%、0.86%。

  华夏和嘉实的战略配售基金收益分别为2.27%和1.6%。战略配售基金成立以来的收益已经相当可观。今年7月5日设立之后,为这些基金贡献不少收益。也享受到当前的债券牛市环境,盈利金额达到7.17亿元;最新数据显示,6只战略配售基金中有4只进入混合型基金净值增幅前六名,4家公司合计获配股份3.14亿股,汇添富、南方、易方达3家基金公司各获配7485万股,6只基金成立以来盈利合计达到30亿元。以三季度末持仓来看,获配金额10.5亿元;上周,获配金额均为2.5亿元;6只基金的股票持仓均为0,具体来看,获配金额3亿元。

  

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